Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-02-00524-R / ISIN RU000A1023L9)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
524814 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
24 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
24 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
23 августа 2023 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-01-80110-H-001P / ISIN RU000A105PP9)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
766958 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
24 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
24 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
23 августа 2023 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
270843 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
03 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
03 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
02 августа 2023 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
337431 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
09 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
09 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
08 августа 2023 г. |
Информация о выплатах доходов по ценным бумагам
| Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б/ISIN. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Валюта выплаты |
Дата получения депозитарием |
| Дивиденды |
По ПАО АФК "Система" на 19.07.2023 |
1-05-01669-A |
0.41 |
RUR |
03.08.2023 |
| Дивиденды |
По ПАО "Транснефть" на 20.07.2023 |
2-01-00206-A |
16665.2 |
RUR |
03.08.2023 |
| Купонный доход |
По ПАО "ТГК-14" на 02.08.2023 |
4B02-01-22451-F-001P |
34.9 |
RUR |
03.08.2023 |
| Купонный доход |
По АО "ГТЛК" на 02.08.2023 |
4B02-03-32432-H-001P |
27.42 |
RUR |
03.08.2023 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru