Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H / ISIN RU000A0JVWD9)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
255924 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
25 октября 2023 г. |
CS012 Сообщение о собрании
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
852327 |
| Код типа корпоративного действия |
XMET |
| Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
| Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Дата КД (план.) |
24 октября 2023 г. 10:00 |
| Дата фиксации |
06 октября 2023 г. |
| Место проведения собрания |
Company's Registered Office inNicosia, Cyprus
|
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H / ISIN RU000A0JVWD9)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
206540 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
19 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
19 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
18 января 2024 г. |
Информация о выплатах доходов по ценным бумагам
| Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б/ISIN. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Валюта выплаты |
Дата получения депозитарием |
| Дивиденды |
По ПАО "НоваБев Групп" на 29.09.2023 |
1-01-55052-E |
320 |
RUR |
13.10.2023 |
| Купонный доход |
По АО "ГТЛК" на 12.10.2023 |
4B02-07-32432-H-001P |
29.17 |
RUR |
13.10.2023 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru