| Вид выплаты | Эмитент/дата фиксации | № гос.регистрации ц.б/ISIN. | Размер выплаты на 1 ц.б. | Валюта выплаты | Дата получения депозитарием |
| Дивиденды | По АО "ЭнергосбыТ Плюс" на 10.10.2023 | 1-01-55096-E | 8.78828263799939 | RUR | 24.10.2023 |
| Дивиденды | По ПАО "Т Плюс" на 10.10.2023 | 1-01-55113-E | 0.089954268233679 | RUR | 24.10.2023 |
| Купонный доход | По АО "ГТЛК" на 23.10.2023 | 4B02-15-32432-H-001P | 11.5 | RUR | 24.10.2023 |
| Купонный доход | По ООО "МВ ФИНАНС" на 23.10.2023 | 4B02-03-00590-R-001P | 30.79 | RUR | 24.10.2023 |
| Погашение/част.погашение | По АО "ГТЛК" на 23.10.2023 | 4B02-15-32432-H-001P | 200 | RUR | 24.10.2023 |